CPO概念板塊指數(shù)日K線圖
張大偉 制圖
4日，A股三大指數(shù)集體高開高走。截至收盤，滬指漲0.42%，深成指漲0.87%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.11%。全市場成交額為11174億元，較上日放量136億元。全市場超3900只個(gè)股上漲。從盤面上看，算力產(chǎn)業(yè)鏈集體反彈，CPO、銅纜高速連接方向領(lǐng)漲；近期活躍的創(chuàng)新藥主線、以食品飲料為代表的大消費(fèi)主線再度走強(qiáng)。與此同時(shí)，券商股也有所異動(dòng)，從而使得短線交易情緒再度提振。
算力產(chǎn)業(yè)鏈活躍
4日，算力產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)板塊如銅纜高速連接、光模塊、CPO及算力租賃等都出現(xiàn)了顯著的漲幅。龍頭股中際旭創(chuàng)、新易盛的成交額均超58億元，包攬當(dāng)日A股成交額前兩位。
消息面上，英偉達(dá)市值再登全球第一。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月3日，美股英偉達(dá)漲近3%，市值再度超過微軟，達(dá)到3.4萬億美元，重新成為全球市值最高的公司。此前，英偉達(dá)發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，公司第一財(cái)季整體營收同比增長69%，達(dá)到441億美元，高于市場預(yù)期。
興業(yè)證券認(rèn)為，算力產(chǎn)業(yè)正充分受益于政策與產(chǎn)業(yè)變革的雙重驅(qū)動(dòng)。在政策方面，工業(yè)和信息化部近日印發(fā)《算力互聯(lián)互通行動(dòng)計(jì)劃》，對算力互聯(lián)互通、公共算力標(biāo)準(zhǔn)化提出了新的要求。在產(chǎn)業(yè)方面，從全球來看，英偉達(dá)等龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)高增長；從國內(nèi)來看，海光信息與中科曙光的重組有望加速市占率向頭部公司集中。建議未來更重視核心算力龍頭及其生態(tài)的投資機(jī)會(huì)。
消費(fèi)、創(chuàng)新藥牛股頻出
近期持續(xù)活躍的大消費(fèi)和創(chuàng)新藥板塊昨日仍延續(xù)漲勢。創(chuàng)新藥方面，A股萬邦德走出3連板，港股信達(dá)生物盤中一度大漲超18%，收盤漲幅為14.14%。
大消費(fèi)方面，美容護(hù)理、啤酒、飲料制造、煙草、旅游及酒店等集體上漲。若羽臣漲停，創(chuàng)歷史新高；九芝堂、潮宏基等多只消費(fèi)股走出2連板；華寶股份尾盤直線拉升漲停。
港股方面，新消費(fèi)股表現(xiàn)亮眼，泡泡瑪特、蜜雪集團(tuán)、老鋪黃金、毛戈平等均創(chuàng)出新高。
中信證券表示，當(dāng)前消費(fèi)領(lǐng)域呈現(xiàn)三條趨勢主線：一是回歸理性、品質(zhì)升級與消費(fèi)平替并行；二是快樂生活，為精神滿足感和情緒價(jià)值付費(fèi)；三是技術(shù)進(jìn)步和迭代催生的消費(fèi)新方向，這將提供諸多長期結(jié)構(gòu)性“新消費(fèi)”機(jī)會(huì)。至于傳統(tǒng)消費(fèi)，其經(jīng)營端即使不考慮政策潛在拉動(dòng)，多數(shù)子行業(yè)尤其是偏必需品行業(yè)基本面已在積極回升，二季度有望成為多數(shù)消費(fèi)行業(yè)的壓力見底窗口。
券商股連續(xù)兩日走強(qiáng)
在4日盤中，港股的中資券商股與A股的券商股同時(shí)發(fā)力，向市場傳遞出積極信號。
其中，光大證券帶頭異動(dòng)，盤中最高上漲超9%，收盤上漲6.43%，創(chuàng)下去年10月8日以來第二大單日漲幅，僅次于去年11月7日（6.61%）。光大證券近兩日交易活躍，周二成交額超過10億元，周三成交額超26億元，這種放量上漲的態(tài)勢帶動(dòng)整個(gè)券商板塊集體走強(qiáng)。
券商再融資領(lǐng)域出現(xiàn)積極信號成為券商板塊重要催化因素。5月以來，中泰證券、南京證券、天風(fēng)證券3家券商定增事宜相繼獲得進(jìn)展，券業(yè)再融資迎來階段性“解凍”，釋放出行業(yè)資本補(bǔ)充的信號，為券商板塊提供基本面支撐。
展望后市，浙商證券預(yù)計(jì)，近期市場大概率會(huì)以震蕩調(diào)整的方式，來化解上方成交密集區(qū)的壓力。與此同時(shí)，隨著本輪反彈的強(qiáng)勢修復(fù)，市場重心被有效“墊高”，上證指數(shù)在4月10日形成的跳空缺口將成為未來一段時(shí)間有效的技術(shù)支撐，因此對中線走勢保持樂觀。
來源：上海證券報(bào)
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