11月21日，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱萬(wàn)達(dá)商管）發(fā)布公告，擬調(diào)整6億美元債還款計(jì)劃。
公告稱，萬(wàn)達(dá)商管子公司萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)國(guó)際有限公司于2014年1月發(fā)行的6億美元債，將于2024年1月到期，由于當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，境外資本市場(chǎng)利率不斷上升，公司再融資面臨一定困難，且萬(wàn)達(dá)商管子公司珠海商管年底前獲批上市存在一定不確定性，為減少公司短期流動(dòng)性壓力，萬(wàn)達(dá)商管主動(dòng)提前進(jìn)行流動(dòng)性管理，籌備美元債調(diào)整還款計(jì)劃，對(duì)2024年1月到期債券進(jìn)行還款計(jì)劃調(diào)整，以保證公司流動(dòng)性持續(xù)穩(wěn)定。
據(jù)悉，本次調(diào)整計(jì)劃在1年內(nèi)分四次還清，不涉及到其他公開(kāi)債的調(diào)整，且未來(lái)也不會(huì)調(diào)整，還款來(lái)源于穩(wěn)定的租金收入和珠海商管分紅，還款計(jì)劃經(jīng)過(guò)嚴(yán)格排布，能100%實(shí)現(xiàn)。
萬(wàn)達(dá)商管方面表示，本次調(diào)整為公司主動(dòng)進(jìn)行的債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化舉措，有助于改善流動(dòng)性。鑒于公司良好的經(jīng)營(yíng)狀況，未來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)平穩(wěn)可控。
本筆美元債歸還后，萬(wàn)達(dá)商管僅有2筆美元債各4億美元，于2025及2026年分批到期，未來(lái)沒(méi)有集中到期壓力，萬(wàn)達(dá)商管方面表示“有信心可以按時(shí)償還”。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2023年萬(wàn)達(dá)商管面臨154億元境內(nèi)公開(kāi)債及4億美元債，合計(jì)約182億元公開(kāi)債的集中到期，通過(guò)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入及積極處置資產(chǎn)等方式，現(xiàn)已全部按時(shí)完成兌付。截至目前，公司境內(nèi)信用債余額僅69億元，較高峰大幅壓降。迄今為止，所有公開(kāi)債都如期兌付，無(wú)一筆違約，切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任。
截至今年9月底，萬(wàn)達(dá)商管扣除所有負(fù)債后的凈資產(chǎn)超3000多億元，累計(jì)開(kāi)業(yè)廣場(chǎng)492家，其中合作202家，已實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型，未來(lái)自持廣場(chǎng)資本支出較小。隨著商管業(yè)務(wù)持續(xù)復(fù)蘇，每年都會(huì)產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流。
（稿件來(lái)源：每經(jīng)網(wǎng)）
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